Новости фонда

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд "Fixed Income"

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

 

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 июля 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 2 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.06.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

 

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 апреля 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 1 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 31.03.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

 

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

 

АО «Фридом Финанс» доводит до вашего сведения о предстоящей ежегодной выплате дивидендов за 2019 год. В связи с этим, просим вас в срок до 16.01.2020 года предоставить Управляющей компании ваши банковские реквизиты для перечисления дивидендов. Выплата дивидендов будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан.

В случае отсутствия у Управляющей компании ваших банковских реквизитов, Управляющая компания проведет выплату дивидендов путем реинвестирования суммы дивидендов каждому пайщику на счет ИПИФ «Fixed Income». 


Управляющая компания приняла решение о проведении сплита пая ИПИФ "Fixed Income" с применением коэффициента 1 к 30. Сплит пая будет проведен 28.11.2019 г. Решение было принято Протоколом СД №11/22 от 22.11.2019)

13 сентября 2019 года ИПИФ "Оркен" был переименован в ИПИФ "Fixed Income"

Валюта пая: доллары США

  • Минимальный размер участия в Фонде: 5 000 (пять тысяч) долларов США. Последующие размеры денежных сумм, вносимых в оплату паев, составляют не менее 100 (сто) долларов США, исключением являются денежные суммы, поступившие с выплаты дивидендов по паям.
  • Выкуп паев фонда осуществляется два раза в год - 15 января и 15 июля.

 

Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в размере 0,75%

от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего квартала пропорционально

количеству паев.

 

  • Комиссия за администрирование и управление Фондом- 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
  • Комиссия за успех (в случае если доход свыше 4%)- 10% от прироста стоимости пая
     

Управляющая компания
АО «Фридом Финанс», лицензия: № 3.2.238/15 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг выданная Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года.


*Информация о паях
Дата государственной регистрации выпуска паев ИПИФ "
Fixed Income" – 08.09.2017, НИН KZPFN0033154

*Стоимость акций или паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, Перед приобретением акций или паев инвестиционного фонда, рекомендуем ознакомиться с правилами паевого инвестиционного фонда